ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۶ %	۱,۳۵۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۱	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱,۹۸۰	۷.۲۱ %	۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۷ %	۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۶	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۸	۵.۵۳ %	۱,۹۸۰	۷.۲۲ %	۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۵۵	۴۵.۸ %	۱,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۲۹.۹۱ %	۱,۵۱۷	۵.۱۳ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۹ %	۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۷۰۱	۴۶.۰۵ %	۱,۳۶۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۸	۲۹.۷۴ %	۱,۵۱۶	۵.۱ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۲ %	۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۶۲۶	۴۹.۳۵ %	۱,۳۷۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۳۲.۰۳ %	۱,۵۱۶	۵.۴۹ %	۲,۱۶۱	۷.۸۳ %	۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۲,۳۸۴	۴۴.۵۵ %	۶۱۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹	۳۱.۸ %	۱,۵۱۵	۵.۴۵ %	۲,۱۶۱	۷.۷۷ %	۲,۲۸۰	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۴	۳۱.۶۳ %	۱,۵۱۴	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۸ %	۲,۲۹۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸۱ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۳	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۸ %	۲,۲۹۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸۲ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۴	۳۱.۶۱ %	۱,۵۱۲	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۹ %	۲,۲۹۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۲,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۲,۹۱۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۹	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۱	۵.۴۱ %	۲,۰۹۳	۷.۴۹ %	۱۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...562 »