صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۷۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۷,۵۴۶ ۴۷.۲۸ % ۱,۱۳۴ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۳ ۴۰ % ۲ ۰.۰۱ % ۷۰۵ ۴.۴۲ % ۱۳۸ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۶۷۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۷,۴۷۷ ۴۶.۹۸ % ۱,۱۱۴ ۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۰ ۴۰.۰۸ % ۲ ۰.۰۱ % ۵۱ ۰.۳۳ % ۷۵۱ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۶۷۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۷,۴۰۰ ۴۶.۵ % ۱,۱۰۰ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۷۷ ۴۰.۰۷ % ۲ ۰.۰۱ % ۵۱ ۰.۳۳ % ۷۹۱ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۶۷۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ ۷,۴۷۶ ۴۶.۹۷ % ۱,۱۲۱ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۷۳ ۴۰.۰۴ % ۱ ۰.۰۱ % ۳۴۵ ۲.۱۷ % ۵۰۳ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۶۷۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۷,۴۷۶ ۴۶.۹۸ % ۱,۱۲۱ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۷۰ ۴۰.۰۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۳۴۵ ۲.۱۷ % ۵۰۳ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۶۷۶ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۷,۴۷۶ ۴۶.۹۹ % ۱,۱۲۱ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۷ ۴۰.۰۲ % ۱ ۰.۰۱ % ۳۴۵ ۲.۱۷ % ۵۰۳ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۶۷۷ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۷,۵۳۰ ۴۷.۳۴ % ۱,۴۳۵ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۳ ۴۰ % ۱ ۰.۰۱ % ۳۸ ۰.۲۴ % ۵۱۷ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۴۶۷۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ۷,۵۶۴ ۴۶.۷ % ۱,۴۲۸ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۶۸ ۴۱.۱۷ % ۱ ۰.۰۱ % ۳۸ ۰.۲۴ % ۵۰۴ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۶۷۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ ۷,۵۲۹ ۴۴.۰۹ % ۱,۱۲۷ ۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۶۴ ۳۹.۰۳ % ۱ ۰.۰۱ % ۱,۲۱۳ ۷.۱ % ۵۰۴ ۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۶۸۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۷,۵۴۳ ۴۴.۸۳ % ۱,۱۲۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۶۰ ۳۹.۵۸ % ۱ ۰.۰۱ % ۹۶۷ ۵.۷۵ % ۵۰۴ ۳ % ۰ ۰ %