ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۵۸۲	۴۵.۲۴ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۲۹.۸۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۹۴	۱۱.۳ %	۱۲۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۶,۹۶۶	۴۳.۰۸ %	۱,۸۴۹	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰	۳۰.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۹۴	۱۱.۷۱ %	۱,۱۳۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۷,۴۳۸	۴۶.۴۷ %	۲,۲۳۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۳۱.۲۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۸۹۴	۱۱.۸۴ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۷,۴۶۱	۴۶.۶۲ %	۲,۲۳۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۳۱.۲۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۵۶۰	۹.۷۵ %	۴۶۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۷,۵۱۹	۴۶.۹۹ %	۲,۲۵۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲	۳۱.۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۵۶۰	۹.۷۵ %	۴۶۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۷,۵۰۷	۴۶.۷۴ %	۲,۲۸۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹	۳۱.۰۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۱ %	۴۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۷,۵۰۷	۴۶.۷۵ %	۲,۲۸۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۳۱.۰۶ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۱ %	۴۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۷,۵۰۷	۴۶.۷۶ %	۲,۲۸۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴	۳۱.۰۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۱ %	۴۶۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۷,۶۸۴	۴۸.۰۷ %	۲,۲۵۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۳۱.۱۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۵۷۰	۴۷.۳۶ %	۲,۲۴۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۳۱.۱۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۳	۱۰.۱۶ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...562 »