ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۳۷۱	۴۴.۸ %	۳,۸۰۶	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۲۹.۵۹ %	۱,۵۲۲	۹.۲۵ %	۸۳۳	۵.۰۶ %	۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۷,۲۳۷	۴۳.۹۹ %	۳,۷۰۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۲۹.۵۷ %	۱,۵۲۱	۹.۲۵ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۷,۱۰۱	۴۳.۱۷ %	۳,۵۶۴	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲۹.۵۶ %	۱,۵۲۰	۹.۲۵ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۶,۹۹۸	۴۲.۵۶ %	۳,۵۸۳	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۲۹.۵۵ %	۱,۵۱۹	۹.۲۴ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۶,۹۹۸	۴۲.۵۶ %	۳,۵۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۲۹.۵۴ %	۱,۵۱۹	۹.۲۴ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۶,۹۹۸	۴۲.۵۷ %	۳,۵۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۵	۲۹.۵۳ %	۱,۵۱۸	۹.۲۳ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۶,۹۰۶	۴۲.۳۳ %	۴,۱۲۳	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۲	۲۹.۷۵ %	۱,۵۱۷	۹.۳ %	۲۳۲	۱.۴۳ %	۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۶,۸۶۶	۴۲.۱ %	۴,۰۶۴	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۲۹.۸۹ %	۱,۵۱۶	۹.۳ %	۲۰۷	۱.۲۷ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۶,۸۰۷	۴۱.۷۵ %	۳,۹۳۲	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۲	۲۹.۸۸ %	۱,۵۱۵	۹.۳ %	۱۸۲	۱.۱۲ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۶,۸۰۴	۳۹.۶۹ %	۳,۸۷۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۲۸.۴ %	۱,۵۱۴	۸.۸۴ %	۱,۰۴۹	۶.۱۲ %	۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...562 »