ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۶,۸۱۵	۳۶.۰۱ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲	۲۹.۹۲ %	۱,۵۲۳	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۶,۶۸۶	۳۷.۶۳ %	۳,۷۶۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹	۳۱.۸۵ %	۱,۵۲۲	۸.۵۷ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۶,۷۷۶	۳۸.۱۴ %	۳,۸۲۷	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶	۳۱.۸۴ %	۱,۵۲۱	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۶,۸۵۹	۳۸.۶۲ %	۳,۸۲۱	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳	۳۱.۸۳ %	۱,۵۲۰	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۶,۸۹۹	۳۷.۸۲ %	۳,۹۰۴	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۰	۳۰.۹۷ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۶,۸۹۹	۳۷.۸۳ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۳۰.۹۶ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۳۰.۹۵ %	۱,۵۱۸	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۳۰.۹۴ %	۱,۵۱۷	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۶,۸۸۰	۳۷.۷۵ %	۳,۹۱۲	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۸	۳۰.۹۳ %	۱,۵۱۶	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۶,۸۶۹	۳۸.۷۲ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۵	۳۱.۷۷ %	۱,۵۱۵	۸.۵۵ %	۹۱۰	۵.۱۳ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...562 »