ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۶,۸۸۰	۳۸.۷۹ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۲	۳۱.۷۶ %	۱,۵۱۵	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۶,۷۲۵	۳۷.۹۳ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۳۱.۷۵ %	۱,۵۱۴	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۶,۷۲۵	۳۷.۹۴ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۳	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۳	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۲	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰	۳۱.۷۲ %	۱,۵۱۱	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۶,۶۳۳	۳۷.۴۴ %	۳,۴۷۱	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۶,۵۳۴	۳۶.۸۹ %	۳,۴۷۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۳۱.۷ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۶,۵۰۵	۳۶.۷۴ %	۳,۴۸۵	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۱	۳۱.۶۹ %	۱,۵۰۹	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۶,۶۲۳	۳۷.۴۱ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۰۸	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۶,۶۲۳	۳۷.۴۲ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۵	۳۱.۶۷ %	۱,۵۰۷	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...562 »