ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۱,۰۴۰	۵۶.۶۲ %	۳,۲۳۴	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۴	۲۹.۳۶ %	۱,۵۱۳	۷.۷۶ %	۱,۶۱۵	۸.۲۹ %	۳۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۰,۷۶۷	۵۵.۲۳ %	۳,۲۲۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۱	۲۹.۳۵ %	۱,۵۱۲	۷.۷۶ %	۱,۶۱۵	۸.۲۹ %	۳۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۰,۶۲۷	۵۴.۵۳ %	۳,۱۷۲	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۲۹.۳۴ %	۱,۵۱۱	۷.۷۶ %	۱,۶۱۵	۸.۲۹ %	۳۶۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۰,۶۲۷	۵۴.۵۴ %	۳,۱۷۲	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵	۲۹.۳۳ %	۱,۵۱۱	۷.۷۶ %	۱,۶۱۵	۸.۲۹ %	۳۶۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۶,۰۹۳	۳۴ %	۳,۰۳۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۳۱.۸۸ %	۱,۵۱۰	۸.۴۳ %	۱,۶۱۵	۹.۰۱ %	۳۶۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۶,۰۹۳	۳۴.۰۱ %	۳,۰۳۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۳۱.۸۷ %	۱,۵۰۹	۸.۴۳ %	۱,۶۱۵	۹.۰۲ %	۳۶۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۶,۰۹۳	۳۴.۰۲ %	۳,۰۳۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۳۱.۸۶ %	۱,۵۰۹	۸.۴۲ %	۱,۶۱۵	۹.۰۲ %	۳۶۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۶,۰۰۹	۳۳.۵۶ %	۲,۹۸۴	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۳۱.۸۴ %	۱,۵۰۸	۸.۴۲ %	۱۵۲	۰.۸۵ %	۱,۸۲۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۵,۹۸۶	۳۳.۴۳ %	۲,۹۶۳	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۳۱.۸۳ %	۱,۵۰۷	۸.۴۲ %	۱۵۲	۰.۸۵ %	۱,۸۲۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۶,۰۴۲	۳۳.۷۵ %	۲,۹۹۰	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۶	۳۱.۸۲ %	۱,۵۰۶	۸.۴۲ %	۱۵۲	۰.۸۵ %	۱,۸۲۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...562 »