ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۵ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۲	۳۱.۰۴ %	۱,۵۲۱	۸.۴۵ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۷ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹	۳۱.۰۳ %	۱,۵۲۰	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۸ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۳۱.۰۲ %	۱,۵۱۹	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۱,۹۵۹	۶۶.۵۸ %	۳,۲۸۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۳	۳۱.۰۸ %	۱,۵۱۸	۸.۴۶ %	۲۲۴	۱.۲۵ %	۳۵۸	۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۰۲۳	۶۶.۹۵ %	۳,۲۸۶	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۳	۳۱.۷ %	۱,۵۱۸	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۱,۸۸۳	۶۶.۱۹ %	۳,۲۲۶	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۳۱.۶۹ %	۱,۵۱۷	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۱,۶۴۵	۶۴.۷۴ %	۳,۲۰۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶	۸.۴۳ %	۱۴۷	۰.۸۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۱,۳۲۹	۶۳ %	۳,۲۰۶	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳۱.۶۱ %	۱,۵۱۵	۸.۴۳ %	۱۴۱	۰.۷۹ %	۳۶۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۱,۳۲۹	۶۳.۰۱ %	۳,۲۰۶	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱	۳۱.۶ %	۱,۵۱۴	۸.۴۳ %	۱۴۱	۰.۷۹ %	۳۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۱,۳۲۹	۶۳.۰۲ %	۳,۲۰۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۸	۳۱.۵۹ %	۱,۵۱۴	۸.۴۲ %	۱۴۱	۰.۷۹ %	۳۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...562 »