ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۷	۲۹.۴۲ %	۱,۵۱۴	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۱ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۴	۲۹.۴۱ %	۱,۵۱۳	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۶,۶۴۶	۴۰.۱۹ %	۳,۸۵۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۲۹.۴ %	۱,۵۱۲	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۶,۶۸۰	۴۰.۴ %	۳,۹۱۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۲۹.۳۹ %	۱,۵۱۱	۹.۱۴ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۶,۸۳۹	۴۱.۳۷ %	۲,۹۰۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۶	۲۹.۶۸ %	۱,۵۱۰	۹.۱۴ %	۷۱۳	۴.۳۲ %	۵۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۶,۷۲۸	۳۹.۲۴ %	۴,۱۲۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴	۲۸.۶ %	۱,۵۰۹	۸.۸۱ %	۷۹۲	۴.۶۲ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۶,۷۴۰	۳۹.۳۲ %	۴,۲۰۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲۸.۵۹ %	۱,۵۰۸	۸.۸ %	۷۹۲	۴.۶۳ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۶,۵۰۰	۳۹.۳۷ %	۳,۷۵۶	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۸	۲۹.۶۷ %	۱,۵۰۷	۹.۱۳ %	۷۹۲	۴.۸ %	۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۶,۵۰۰	۳۹.۳۸ %	۳,۷۵۶	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۲۹.۶۶ %	۱,۵۰۷	۹.۱۳ %	۷۹۲	۴.۸ %	۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۶,۵۰۰	۳۹.۳۹ %	۳,۷۵۶	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳	۲۹.۶۵ %	۱,۵۰۶	۹.۱۳ %	۷۹۲	۴.۸ %	۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...562 »