ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۷,۱۲۸	۴۷.۶۷ %	۲,۱۳۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۴۳.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۳ %	۳۱۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷,۵۳۵	۴۹.۰۴ %	۲,۰۹۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵	۴۲.۶۶ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۲ %	۳۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۷,۶۲۵	۴۹.۴۳ %	۲,۰۶۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۴۲.۴۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۱ %	۳۱۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۷,۶۲۹	۵۱.۰۱ %	۱,۶۰۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۴۳.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۷,۵۶۰	۵۰.۵۶ %	۱,۶۰۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۴۳.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۷,۵۱۵	۴۹.۸۶ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۲	۴۳.۴۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۹ %	۳۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۷,۵۱۵	۴۹.۹ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۴۳.۴۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۷,۵۱۵	۴۹.۹۱ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۵	۴۳.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۷,۴۸۵	۴۹.۲۸ %	۱,۶۰۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱	۴۲.۹۹ %	۱	۰.۰۱ %	۲۶۳	۱.۷۴ %	۳۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۷,۴۶۸	۴۸.۸۷ %	۱,۶۱۳	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۴۱.۹۱ %	۱	۰.۰۱ %	۴۸۲	۳.۱۶ %	۳۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...562 »