ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۷,۵۱۳	۵۰.۲۹ %	۱,۶۲۲	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۴۲.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۲	۰.۹۶ %	۳۷۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۷,۶۳۲	۴۳.۷۹ %	۱,۲۹۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۳	۳۶.۸ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۷۵۵	۱۵.۸۱ %	۳۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۷,۵۳۹	۵۰.۵۵ %	۱,۰۴۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۴۷ %	۱,۴۱۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۷,۵۳۹	۵۰.۵۵ %	۱,۰۴۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۴۷ %	۱,۴۱۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۷,۵۳۹	۵۰.۵۶ %	۱,۰۴۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۴۷ %	۱,۴۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۷,۹۳۷	۵۳.۷۸ %	۱,۷۰۴	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۶۷ %	۳۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۸,۰۴۲	۵۴.۵ %	۱,۷۱۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۶۷ %	۳۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۸,۰۰۹	۵۴.۲۸ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۰۹ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۸,۰۰۹	۵۴.۲۹ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۰۹ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۸,۰۰۹	۵۴.۲۹ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۰۹ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...562 »