ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۸,۱۵۱	۳۲.۶۲ %	۴۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۲	۶۱.۲۷ %	۲	۰.۰۱ %	۸۵۴	۳.۴۲ %	۳۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۸,۰۹۸	۳۱.۷۷ %	۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۵	۶۰.۰۴ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۳۵۶	۵.۳۲ %	۲۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۸,۱۶۳	۲۹.۲۶ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۵۴.۸۵ %	۲	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۱ %	۲۰۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۸,۱۶۳	۲۹.۲۷ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۲	۵۴.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۱ %	۲۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۸,۱۶۳	۲۹.۲۸ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۵۴.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۲ %	۲۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۸,۱۱۲	۲۶.۹۲ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۰	۵۰.۷۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۸,۱۱۲	۲۶.۹۳ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۳	۵۰.۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۷,۶۶۲	۲۵ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۱	۴۹.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۷,۶۶۲	۲۵.۰۱ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۴۹.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۵,۵۰۸	۱۹.۵۲ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۵۴.۰۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...562 »