ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۲,۳۸۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴	۶۳.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹ %	۲۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷	۶۳.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۶۳.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۲,۳۷۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۱	۶۱.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۸.۶۹ %	۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱,۳۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸	۶۴.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۹.۹۱ %	۲۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۱,۱۳۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۶۴.۶۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۱۸ %	۲۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۶۶.۲۹ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۶ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۶۶.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۷ %	۲۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۸ %	۲۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۹ %	۲۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...562 »