ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۵۳۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸	۶۶.۵۵ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۳ %	۳۰۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۵۴۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۹	۶۶.۵۷ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۴ %	۳۰۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵۴۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲	۶۶.۵۷ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۵ %	۳۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۵۴۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۶۶.۵۶ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۶ %	۳۰۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۱ %	۳۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۲ %	۳۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۳ %	۳۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۵۱۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۴ %	۳۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۵۰۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۷ %	۲,۰۴۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۵۰۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۸ %	۲,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...562 »