ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۷,۳۹۸	۲۶.۰۱ %	۱,۵۱۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۷	۵۶.۱۹ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۳۶	۹.۹۷ %	۷۲۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۷,۷۷۸	۲۷.۳۲ %	۱,۵۱۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۹	۵۶.۱۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۴۹۱	۸.۷۵ %	۶۴۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۷,۷۶۴	۲۷.۱۹ %	۱,۵۲۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶	۵۵.۹۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۷,۷۳۸	۲۷.۱۱ %	۱,۵۲۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹	۵۵.۹۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۷,۷۳۸	۲۷.۱۲ %	۱,۵۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۱	۵۵.۹۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۷ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۷,۷۳۸	۲۷.۱۲ %	۱,۵۲۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۴	۵۵.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۰۵	۳.۸۸ %	۲,۱۲۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۸,۰۵۸	۲۸.۲۳ %	۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۲	۵۵.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۰	۴.۰۶ %	۱,۷۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۹,۴۳۳	۳۳.۱۵ %	۱,۶۰۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴	۵۵.۹۹ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۹,۵۲۱	۳۳.۴۷ %	۱,۶۳۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۵	۵۶.۰۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۹,۵۵۱	۳۳.۵۸ %	۱,۶۵۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۰	۵۵.۹۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...562 »