78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۷,۷۴۸	۴۲.۷۸ %	۲۴,۶۷۳	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۱ %	۲,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۶۶,۹۸۸	۴۲.۵۶ %	۲۴,۴۵۷	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۷	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۱ %	۲,۷۳۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۶۶,۹۴۱	۴۲.۵۸ %	۲۳,۹۲۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۳,۱۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۶۶,۹۰۴	۴۲.۵۷ %	۲۴,۷۴۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۴۴	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۶,۴۳۷	۴۲.۰۲ %	۲۵,۲۹۳	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۵۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۶۶,۰۰۵	۴۱.۹۵ %	۲۵,۱۴۱	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۰	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۶۵,۷۲۸	۴۱.۸ %	۲۵,۳۴۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...567 »