78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۶۶,۸۷۸	۴۲.۰۳ %	۲۵,۹۵۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۶	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۸ %	۱,۶۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۱,۴۸۰	۳۹.۰۴ %	۲۶,۳۶۱	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۷	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹ %	۵,۵۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۰,۶۲۳	۳۸.۹۱ %	۲۶,۵۵۳	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۰	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹۱ %	۴,۶۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۶۰,۶۹۰	۳۸.۵۴ %	۲۷,۱۰۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۲.۴۱ %	۳,۲۴۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۱,۸۶۹	۳۹.۱۲ %	۲۷,۲۶۸	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...567 »