78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۹ %	۱۱,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۷	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۷۶ %	۱,۱۸۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۲,۵۲۴	۴۱.۴۳ %	۱۰,۷۷۴	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۸۹ %	۱,۱۸۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۲,۴۲۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۵۱۵	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۹۵ %	۱,۱۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۱,۸۴۴	۴۰.۷۱ %	۱۰,۲۷۹	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۸.۹۱ %	۱,۱۸۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۷ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۸ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۹ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۷	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۱,۱۵۳	۴۰.۲ %	۱۰,۰۰۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۸	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۹ %	۱,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۰,۷۵۲	۴۰.۳۲ %	۹,۲۷۰	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۰	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۲۹ %	۱,۱۳۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۱,۰۳۹	۴۰.۱۷ %	۹,۴۱۳	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۱	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰	۹.۷۴ %	۱,۳۰۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...567 »