78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۱,۲۵۶	۴۰.۴ %	۹,۴۳۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۳	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰	۹.۶۹ %	۱,۳۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۰,۷۱۲	۴۰.۰۴ %	۹,۱۱۹	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۵	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۴	۹.۷۳ %	۱,۳۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۰,۷۱۲	۴۰.۰۴ %	۹,۱۱۹	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۹.۷۲ %	۱,۳۶۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۲۰,۷۱۲	۴۰.۰۵ %	۹,۱۱۹	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۹.۶ %	۱,۴۲۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۰,۲۶۷	۴۰.۰۲ %	۸,۵۰۹	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۰	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۹.۸۱ %	۱,۴۲۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۹,۹۳۷	۳۹.۶۸ %	۸,۴۴۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹	۹.۴۹ %	۱,۴۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۹,۷۵۴	۳۹.۶۱ %	۸,۲۶۷	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۰	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹	۹.۵۶ %	۱,۴۱۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۹,۸۸۶	۳۹.۷۶ %	۸,۲۹۰	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۹.۵ %	۱,۴۳۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۹,۸۹۴	۳۹.۸۶ %	۸,۱۹۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۹.۵۲ %	۱,۴۳۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۹,۸۹۴	۳۹.۸۷ %	۸,۱۹۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۹.۵۲ %	۱,۴۲۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...567 »