78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲,۹۹۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۴.۵۸ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲,۳۴۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۱	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۱ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲,۳۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲,۲۴۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲,۲۴۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۰	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۲,۲۴۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰	۸۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۳ %	۳۷۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۱,۱۶۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷	۱۰.۷۷ %	۳۹۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۱,۱۸۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۹	۸۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۱۰.۳۵ %	۳۹۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱,۱۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۹	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹	۱۱.۴ %	۳۸۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...567 »