78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۱,۱۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۵ %	۳۸۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۱,۱۶۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۴	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵	۱۴.۵۷ %	۳۸۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۱,۱۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۴	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۲۵۳	۱۴.۶۲ %	۳۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱,۱۲۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۳	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵۴	۳.۲۸ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۱,۱۴۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰	۸۰.۹۹ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۸	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۲ %	۲۰,۹۳۷	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۴,۵۶۶	۱۵.۷۵ %	۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۷ %	۱۷,۶۳۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۴,۶۰۱	۱۵.۸۸ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵	۱۴.۲۷ %	۱۹,۷۸۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...567 »