ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۴۶,۳۳۳	۴۸.۸ %	۸۴,۲۰۶	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۳۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۹ %	۱,۰۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۳۶,۱۵۳	۴۷.۹۹ %	۸۱,۷۴۶	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۰۶	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۹ %	۱,۰۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۳۴,۵۳۲	۴۷.۷۸ %	۸۲,۲۳۶	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۴	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۹ %	۱,۰۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۳۴,۵۳۲	۴۷.۷۹ %	۸۲,۲۳۶	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۶	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۹ %	۱,۰۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۳۴,۵۳۲	۴۷.۷۹ %	۸۲,۲۳۶	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۰۷	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۹ %	۱,۰۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲۴,۹۰۲	۴۶.۹ %	۸۰,۷۷۶	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۳۱	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۹ %	۱,۰۸۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۲۲,۸۴۴	۴۶.۷۲ %	۸۰,۲۹۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۱,۰۸۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۲۵,۷۴۸	۴۶.۷۵ %	۸۳,۴۴۷	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۳۵	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۱,۰۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۲۸,۲۸۴	۴۶.۸۲ %	۸۵,۶۵۵	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۴۰	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۱,۰۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۲۵,۸۸۵	۴۶.۶۹ %	۸۳,۳۹۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۴۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۳۱ %	۱,۰۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...581 »