صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲,۷۳۹,۳۲۹ | ۲۵.۳۱ % | ۱,۶۷۵,۳۲۳ | ۱۵.۴۸ % | ۲۸۱,۴۷۶ | ۲.۶ % | ۳۵۶ | ۰ % | ۳,۱۳۸,۲۰۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۳۹۴ | ۲۷.۰۵ % | ۶۰,۳۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲,۷۳۹,۳۲۹ | ۲۵.۳۲ % | ۱,۶۷۵,۳۲۳ | ۱۵.۴۹ % | ۲۸۱,۴۷۶ | ۲.۶ % | ۳۵۶ | ۰ % | ۳,۱۳۶,۰۴۵ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۳۹۴ | ۲۷.۰۶ % | ۵۸,۳۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲,۷۳۹,۳۲۹ | ۲۵.۳۶ % | ۱,۶۷۵,۳۲۳ | ۱۵.۵۱ % | ۲۸۱,۴۷۶ | ۲.۶۱ % | ۳۵۶ | ۰ % | ۳,۱۳۳,۸۸۸ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴,۳۹۳ | ۲۶.۹۸ % | ۵۶,۵۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲,۶۷۹,۳۳۷ | ۲۴ % | ۱,۶۸۳,۱۰۱ | ۱۵.۰۸ % | ۲۷۳,۴۳۶ | ۲.۴۵ % | ۳۵۶ | ۰ % | ۳,۰۹۲,۴۲۶ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۱۴۱ | ۳۰.۲۸ % | ۵۴,۷۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲,۶۹۶,۴۷۶ | ۲۲.۶۹ % | ۱,۶۷۹,۷۱۱ | ۱۴.۱۳ % | ۲۷۰,۷۲۸ | ۲.۲۸ % | ۳۵۱ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۵۶۱ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴,۴۸۲ | ۳۷.۹ % | ۶۵,۵۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲,۴۶۶,۸۹۰ | ۲۲.۵۳ % | ۱,۴۵۳,۰۶۶ | ۱۳.۲۷ % | ۲۶۷,۷۹۵ | ۲.۴۵ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۲۳۹ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۵۱۲ | ۴۳.۴۶ % | ۶۷,۹۷۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲,۲۵۸,۸۷۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱,۲۸۲,۸۲۹ | ۱۱.۹۵ % | ۲۷۶,۱۱۹ | ۲.۵۷ % | ۳۶۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۰۴ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۶۵۰ | ۴۵.۸۳ % | ۶۵,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲,۲۵۸,۸۷۲ | ۲۱.۰۴ % | ۱,۲۸۲,۸۲۹ | ۱۱.۹۵ % | ۲۷۶,۱۱۹ | ۲.۵۷ % | ۳۶۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۵۷۰ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۶۵۰ | ۴۵.۸۵ % | ۶۲,۲۳۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲,۲۵۸,۸۷۲ | ۲۱.۰۵ % | ۱,۲۸۲,۸۲۹ | ۱۱.۹۶ % | ۲۷۶,۱۱۹ | ۲.۵۷ % | ۳۶۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۲۳۷ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۶۵۰ | ۴۵.۸۷ % | ۵۸,۷۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲,۲۵۸,۸۷۲ | ۲۱.۰۶ % | ۱,۲۸۲,۸۲۹ | ۱۱.۹۶ % | ۲۷۶,۱۱۹ | ۲.۵۷ % | ۳۶۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۹۰۵ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۶۵۰ | ۴۵.۸۹ % | ۵۵,۱۹۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |