صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۴۲۹,۷۰۳ | ۱۵.۴۹ % | ۷۸۴,۱۲۷ | ۸.۴۹ % | ۲۳۲,۷۶۴ | ۲.۵۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۲,۴۲۷,۹۲۹ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۱,۲۱۴ | ۴۶.۷ % | ۴۶,۶۴۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۳۵۴,۲۵۰ | ۱۴.۶۹ % | ۶۸۰,۸۷۷ | ۷.۳۸ % | ۲۳۵,۹۵۹ | ۲.۵۶ % | ۱۶ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۴۱۹ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۰,۲۸۷ | ۴۸.۵۹ % | ۴۳,۱۶۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۲۹۹,۵۸۷ | ۱۵.۷۳ % | ۵۱۵,۳۲۴ | ۶.۲۴ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۲.۷۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۷۷۰ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۳,۰۷۶ | ۴۵.۴۳ % | ۴۴,۸۴۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۲۹۹,۵۸۷ | ۱۵.۷۴ % | ۵۱۵,۳۲۴ | ۶.۲۴ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۲.۷۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۱۲۳ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۰,۸۷۸ | ۴۵.۳۱ % | ۵۳,۸۳۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۲۹۹,۵۸۷ | ۱۵.۷۵ % | ۵۱۵,۳۲۴ | ۶.۲۴ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۲.۷۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۴۷۷ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۰,۶۷۱ | ۴۵.۳۳ % | ۵۰,۸۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۲۳۹,۳۰۶ | ۱۸.۲۷ % | ۵۲۳,۹۷۲ | ۷.۷۲ % | ۲۱۹,۱۵۱ | ۳.۲۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۹۶۱ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴,۶۸۵ | ۵۰.۴۹ % | ۴۹,۱۳۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۰۷۷,۴۷۷ | ۱۷.۸ % | ۴۲۵,۸۲۸ | ۷.۰۳ % | ۲۲۵,۱۸۳ | ۳.۷۲ % | ۱۴ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۸۷۸ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۸۲۵ | ۴۸.۷۹ % | ۴۷,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۰۰۳,۷۱۱ | ۱۸.۰۵ % | ۳۷۶,۰۲۷ | ۶.۷۶ % | ۲۲۴,۲۰۴ | ۴.۰۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۸۱۷,۰۸۴ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴,۱۹۳ | ۵۵.۶۵ % | ۴۵,۰۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۹۶۴,۴۷۷ | ۲۰.۸۱ % | ۳۴۱,۹۸۲ | ۷.۳۸ % | ۲۲۳,۷۸۹ | ۴.۸۳ % | ۱۳ | ۰ % | ۷۲۰,۵۱۹ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۷۴۹ | ۵۰.۵۱ % | ۴۳,۰۸۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۹۱۵,۰۱۵ | ۲۰.۳۱ % | ۳۴۵,۱۷۳ | ۷.۶۷ % | ۲۲۱,۴۳۰ | ۴.۹۲ % | ۳۵ | ۰ % | ۷۲۰,۰۷۴ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۳۶۱ | ۴۸.۶۷ % | ۱۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |