صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲,۰۱۴,۲۲۵ | ۱۹.۲۲ % | ۱,۴۰۰,۰۵۸ | ۱۳.۳۵ % | ۲۷۲,۴۹۸ | ۲.۶ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۳۸۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۵,۳۸۰ | ۴۵.۸۴ % | ۵۸,۵۷۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۹۸۷,۱۲۰ | ۱۸.۷۵ % | ۱,۴۰۳,۰۲۷ | ۱۳.۲۳ % | ۲۷۷,۴۵۷ | ۲.۶۲ % | ۳۷۶ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۷۱۸ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۹,۵۸۸ | ۴۶.۵۱ % | ۶۸,۰۷۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۹۲۹,۹۵۶ | ۱۷.۵۵ % | ۱,۲۱۹,۵۹۳ | ۱۱.۰۸ % | ۲۸۰,۱۳۸ | ۲.۵۵ % | ۳۹۷ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۲۸۱ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۰,۱۶۶ | ۵۰.۱۹ % | ۷۷,۵۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۸۸۳,۲۵۱ | ۱۷.۱۹ % | ۱,۱۶۳,۷۱۳ | ۱۰.۶۲ % | ۲۶۶,۷۳۴ | ۲.۴۳ % | ۳۸۳ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۵۱۱ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۴۳۲ | ۴۸.۷۳ % | ۳۷۰,۵۰۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۸۱۳,۰۳۰ | ۱۵.۶۹ % | ۹۹۲,۸۶۰ | ۸.۵۹ % | ۲۸۵,۹۰۲ | ۲.۴۷ % | ۳۸۴ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۱۸۶ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۳,۶۱۰ | ۵۲.۳۹ % | ۴۷۹,۱۷۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۸۱۳,۰۳۰ | ۱۵.۷ % | ۹۹۲,۸۶۰ | ۸.۶ % | ۲۸۵,۹۰۲ | ۲.۴۸ % | ۳۸۴ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۸۶۱ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷,۰۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۴۸۰,۵۵۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۸۱۳,۰۳۰ | ۱۵.۷۱ % | ۹۹۲,۸۶۰ | ۸.۶ % | ۲۸۵,۹۰۲ | ۲.۴۸ % | ۳۸۴ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۵۳۸ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴,۳۱۵ | ۵۲.۲۸ % | ۴۸۷,۶۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲,۰۶۳,۷۱۶ | ۱۷.۵ % | ۱,۳۱۸,۷۶۳ | ۱۱.۱۸ % | ۲۸۸,۰۵۹ | ۲.۴۴ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۵۳۴ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴,۳۱۵ | ۵۱.۱۷ % | ۸۹,۶۵۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲,۰۰۶,۹۴۱ | ۱۸.۲۲ % | ۱,۲۸۱,۷۷۷ | ۱۱.۶۴ % | ۲۷۳,۰۳۴ | ۲.۴۸ % | ۱۹۹ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۷۸۶ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۲,۲۷۲ | ۴۹.۰۶ % | ۸۴,۵۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۹۱۹,۲۱۶ | ۱۷.۸۴ % | ۱,۲۴۹,۷۱۳ | ۱۱.۶۲ % | ۲۶۲,۴۴۵ | ۲.۴۴ % | ۱۹۹ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۵۷۵ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰,۴۴۴ | ۴۹.۳۶ % | ۹۲,۷۸۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |