ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۵۶,۱۸۴	۴۴.۸۵ %	۵۹,۶۷۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۱	۳۳.۹۹ %	۸۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۳۹ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۶	۳۳.۴۳ %	۸۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۹۳	۳۳.۳۶ %	۸۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۰۶	۳۳.۳۵ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲۶۸,۵۶۹	۴۶.۰۱ %	۶۲,۸۲۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۳۶	۳۲.۷۴ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۳۹,۶۷۶	۴۲.۴۳ %	۶۳,۱۰۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۵	۲۶.۴۴ %	۵۲,۵۴۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲۳۷,۴۳۹	۴۲.۰۸ %	۶۳,۹۵۱	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۰۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۸	۲۶.۳۲ %	۵۴,۰۴۰	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲۷۳,۲۱۷	۴۶.۵۷ %	۱۰۰,۴۳۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۴	۲۵.۳۲ %	۴,۲۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۲ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۲	۲۴.۷۳ %	۲,۴۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۸۲,۰۲۶	۴۶.۹۲ %	۱۰۷,۷۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۲	۲۴.۷۳ %	۲,۴۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...581 »