ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۲۹ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۲۹ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۳ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۷	۱۴.۹۹ %	۱,۹۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۹,۰۴۹	۵۴.۰۹ %	۶۹,۳۶۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۷۳	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۸۴۱	۱۵.۶۳ %	۱,۹۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۵۰,۴۹۲	۵۳.۵ %	۶۷,۷۹۲	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۸۶	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۵.۹۱ %	۱,۹۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۱۵,۴۱۹	۴۸.۴۱ %	۷۹,۷۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۶.۷۴ %	۱,۸۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۱۰,۴۱۳	۴۸.۰۹ %	۷۷,۱۴۱	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۷	۱۷.۰۱ %	۱,۸۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...581 »