ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۸ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۶۱,۵۸۰	۵۴.۹۱ %	۱۶,۴۶۱	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۶ %	۳,۰۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۶۱,۱۶۱	۵۴.۸۲ %	۱۶,۲۲۳	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۵۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶۱,۲۸۱	۵۴.۹۲ %	۱۶,۱۳۰	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۶	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۴۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۶۳,۵۱۵	۵۲.۸۹ %	۱۶,۶۲۷	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۷	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۲	۹.۲۹ %	۲,۹۷۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵۱ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۸	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۹.۲۳ %	۳,۰۴۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵۲ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۹.۲۳ %	۳,۰۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۶۶,۴۰۸	۵۳.۷۵ %	۱۷,۳۲۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۵	۴.۲۶ %	۹,۰۵۹	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۶۶,۰۱۷	۵۳.۶ %	۱۷,۳۵۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۴.۲۷ %	۹,۰۶۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...581 »