ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵۵۸,۹۵۶	۴۹.۷۳ %	۱۲۳,۶۹۲	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۴	۳۰.۱۵ %	۲۴,۴۰۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۵۵,۰۹۶	۴۹.۶۴ %	۱۲۱,۹۷۱	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۷۷	۳۰.۳۲ %	۲۴,۱۴۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۵۵,۰۹۶	۴۹.۶۷ %	۱۲۱,۹۷۱	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۷۱	۳۰.۳۱ %	۲۳,۸۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۵۵,۱۴۹	۴۹.۶۹ %	۱۲۱,۹۷۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۸۶	۳۰.۰۲ %	۲۶,۷۵۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵۵۳,۹۲۳	۴۹.۷۵ %	۱۲۸,۴۷۷	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۶۹	۳۰.۰۱ %	۱۴,۴۹۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۷۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۴,۲۳۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۲۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۳,۹۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۲ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۵۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۱ %	۱۳,۷۰۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۳ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۲ %	۱۳,۴۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۰۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۱۹ %	۷,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...581 »