صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۲۳,۰۵۸ | ۳۹.۵۶ % | ۱۲,۹۰۳ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۵ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰ | ۱.۱ % | ۷۵۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۲۳,۱۲۶ | ۴۱ % | ۱۰,۹۳۳ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۷ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۱.۲۳ % | ۷۹۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۲۲,۸۲۴ | ۴۰.۷۷ % | ۱۰,۸۱۹ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۱.۲۴ % | ۷۹۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۲۲,۳۰۳ | ۴۰.۵۵ % | ۱۰,۶۲۸ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۰ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۱.۲۷ % | ۵۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۲۲,۳۰۳ | ۴۰.۵۶ % | ۱۰,۶۲۸ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۱ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۱.۲۷ % | ۵۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۲۰,۵۱۹ | ۳۶.۶۵ % | ۱۱,۹۳۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۱ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۲.۸۵ % | ۹۲۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۲۰,۵۱۹ | ۳۶.۶۶ % | ۱۱,۹۳۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۲ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۲.۸۵ % | ۹۲۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۲۰,۵۱۹ | ۳۶.۶۶ % | ۱۱,۹۳۱ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۲.۸۵ % | ۹۲۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۲۰,۵۵۹ | ۳۶.۶۶ % | ۱۲,۰۰۱ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۵ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۲.۸۵ % | ۹۲۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۲۰,۶۹۶ | ۳۵.۱۹ % | ۱۲,۱۱۳ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۰ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۲ | ۶.۹۶ % | ۹۲۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |