صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۷۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۷,۶۴۵ | ۴۵.۷۷ % | ۱,۱۵۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۵ | ۴۱.۲۸ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۶۰۸ | ۳.۶۴ % | ۵۰۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۷,۶۸۶ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۱ | ۴۰.۹۲ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۵ | ۱۱.۴۳ % | ۵۰۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۷,۷۴۶ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۳ | ۳۹.۰۲ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۹ | ۱۳.۷۷ % | ۵۰۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۷,۸۰۰ | ۴۴.۴۴ % | ۳۷۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۹ | ۳۷.۷۷ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۱۳ | ۱۴.۳۲ % | ۵۰۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۷,۱۰۴ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۲ | ۳۹.۵۳ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۲۲ | ۱۵.۴۵ % | ۵۰۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۶,۶۰۰ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۹ | ۳۸.۱۲ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۷ | ۲۰.۹ % | ۵۰۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۶,۶۰۰ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۵ | ۳۸.۱ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۷ | ۲۰.۹۱ % | ۵۰۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۶,۶۰۰ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲ | ۳۸.۰۹ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۷ | ۲۰.۹۱ % | ۵۰۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۶,۵۰۷ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۳۹.۶۶ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۵۵ | ۱۷.۱۶ % | ۵۰۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۶,۴۰۵ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۵ | ۴۰.۰۶ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۳ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۲۶۳ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |