ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۱۶,۰۷۰	۵۰.۳۷ %	۱۴,۶۹۱	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۹	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴۳	۱.۷ %	۷۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۶,۱۶۶	۵۰.۱۹ %	۱۴,۳۲۲	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۴۴ %	۷۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۱۵,۸۱۵	۵۰.۴۳ %	۱۲,۶۵۵	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۶۱ %	۲,۴۹۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱۶,۴۰۱	۵۰ %	۱۳,۹۲۱	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۳	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸۳	۱.۱۷ %	۷۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۱۶,۶۳۹	۴۶.۷۶ %	۱۳,۵۲۱	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۸۶۷	۲.۴۴ %	۷۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۱۶,۶۳۹	۴۶.۷۶ %	۱۳,۵۲۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۲.۴۴ %	۷۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۶,۶۳۹	۴۶.۷۷ %	۱۳,۵۲۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۲.۴۴ %	۷۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۱۶,۰۶۳	۴۴.۷۹ %	۱۴,۸۳۹	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۰	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰.۷ %	۷۳۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۵,۳۲۳	۴۵.۴۴ %	۱۲,۶۹۹	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۴۳ %	۸۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۱۴,۰۰۷	۴۴.۸۲ %	۱۰,۳۰۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۴	۱.۷۷ %	۱,۰۷۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...581 »