ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۰۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۰,۴۴۹	۳۸.۱۷ %	۵,۸۳۱	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶	۴.۱۱ %	۳,۰۴۲	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۰۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۰,۴۴۹	۳۸.۱۷ %	۵,۸۳۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶	۴.۱۲ %	۳,۰۴۲	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۰۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۱,۵۵۴	۴۱.۱۱ %	۶,۲۲۹	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۸.۳۵ %	۱,۵۱۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۶۰۴	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۱۱,۳۴۳	۴۰.۸۴ %	۶,۱۳۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۶.۶۱ %	۱,۵۱۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۵۶۰۵	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۱,۳۴۳	۴۰.۸۴ %	۶,۱۳۱	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۰	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۶.۶۱ %	۱,۵۱۲	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۰۶	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۱,۳۴۳	۴۰.۸۵ %	۶,۱۳۱	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۶.۶۱ %	۱,۵۱۲	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۰۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۶	۱۱,۰۴۸	۴۱.۱۴ %	۶,۰۲۰	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۶	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷۰	۱.۰۱ %	۲,۱۶۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۵۶۰۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۵	۹,۸۶۲	۳۶.۴ %	۵,۸۲۸	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۸۷ %	۳,۳۹۰	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۶۰۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۴	۹,۸۱۰	۳۶.۲۲ %	۵,۹۲۷	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۱ %	۳,۸۱۱	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۶۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۳	۹,۴۰۳	۳۴.۴۱ %	۶,۸۸۴	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۱ %	۳,۴۸۶	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...557 558 559 560561562 563 564 565...581 »