78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۱۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۲,۶۲۷	۳۵.۵۴ %	۲۹,۰۹۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۳۴	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۴ %	۱۶,۴۱۹	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۹,۴۹۰	۴۳.۱۶ %	۳۰,۱۶۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶	۳.۸۹ %	۶,۹۱۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۷,۹۹۹	۴۲.۹۵ %	۲۹,۲۹۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۸	۳.۹۴ %	۶,۹۳۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۹,۰۸۹	۴۱.۰۸ %	۳۵,۹۷۶	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۹۴	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۲	۸.۳۵ %	۱,۱۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۹۳,۰۲۸	۴۳.۸۵ %	۳۵,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۲۸۱	۲.۴۹ %	۵,۴۹۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۹۳,۰۲۸	۴۳.۸۵ %	۳۵,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۲۸۱	۲.۴۹ %	۵,۵۰۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...598 »