78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۹۳,۰۲۸	۴۳.۸۵ %	۳۵,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۲۸۱	۲.۴۹ %	۵,۵۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۹۳,۹۷۰	۴۴.۱ %	۳۵,۶۹۳	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۱۹	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۲.۵۴ %	۵,۵۰۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۹۵,۶۱۳	۴۴.۳۸ %	۳۶,۳۷۷	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۵۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۷۷ %	۷,۱۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۹۸,۶۷۰	۴۴.۹۶ %	۳۷,۲۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۷	۳۳ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۷۴ %	۷,۳۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۹۸,۶۷۰	۴۴.۹۶ %	۳۷,۲۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۷	۳۳ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۷۴ %	۷,۳۶۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۳ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۶۸ %	۵,۷۳۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۳ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۶۸ %	۵,۷۴۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۵ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۱.۶۳ %	۵,۷۴۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۰۱,۴۵۸	۴۶.۵۹ %	۳۸,۶۵۷	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۵۸	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۴ %	۳,۶۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۷,۷۶۲	۴۵.۸۹ %	۳۷,۵۸۹	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۶ %	۳,۶۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...598 »