78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۲۰,۱۱۱	۳۵.۷۷ %	۹,۸۷۱	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۲	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳۸ %	۱,۰۲۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۲۰,۵۶۰	۳۶.۲۲ %	۱۰,۰۴۲	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۱	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳۱ %	۱,۰۲۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۲۰,۶۹۵	۳۶.۲۹ %	۱۰,۴۹۴	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۲۸ %	۷۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۴ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۹	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳ %	۶۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۵ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۷	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳ %	۶۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۶ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳۱ %	۶۹۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۰,۴۳۲	۳۵.۹۸ %	۱۰,۴۲۵	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۷.۵۸ %	۶۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۰,۴۰۳	۳۵.۹۲ %	۱۰,۴۵۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۷ %	۲,۱۷۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۱,۲۴۱	۳۷.۰۴ %	۱۰,۶۶۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۲ %	۱,۷۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۲۱,۱۴۴	۳۶.۹۴ %	۱۰,۶۵۴	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۳ %	۱,۷۰۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...598 »