78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۴ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۵ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۶ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۲۱,۸۹۷	۳۷.۷ %	۱۲,۲۷۶	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۹	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۴.۸ %	۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۲۱,۷۷۳	۳۷.۶۶ %	۱۲,۱۵۳	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴	۴.۸۲ %	۲۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۲,۱۲۵	۳۷.۹۶ %	۱۲,۲۸۷	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۵۱	۴.۵۵ %	۳۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۲۲,۸۸۹	۳۸.۵۶ %	۱۲,۶۱۴	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴	۴.۶۹ %	۲۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۲۳,۰۵۱	۳۸.۶۴ %	۱۲,۷۵۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۲	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۴.۳۵ %	۲۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۲۳,۰۵۱	۳۸.۶۵ %	۱۲,۷۵۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۰	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۴.۳۵ %	۲۵۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۲۳,۰۵۱	۳۸.۶۶ %	۱۲,۷۵۷	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۹	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۴.۲۲ %	۳۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...598 »