78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۸,۴۹۱	۴۰.۱۳ %	۵,۲۷۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۹	۳۵.۰۲ %	۱,۵۲۵	۷.۲۱ %	۱,۹۶۱	۹.۲۷ %	۲۹۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۸,۳۵۳	۴۳.۲۵ %	۵,۲۴۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰	۲۹ %	۱,۵۲۴	۷.۸۹ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۸,۴۵۹	۴۳.۸۱ %	۵,۴۳۰	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۲۸.۹۹ %	۱,۵۲۳	۷.۸۹ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۸,۵۵۷	۴۴.۳۲ %	۵,۴۳۰	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۴	۲۸.۹۸ %	۱,۵۲۲	۷.۸۸ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۵ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۲	۳۱.۰۴ %	۱,۵۲۱	۸.۴۵ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۷ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹	۳۱.۰۳ %	۱,۵۲۰	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۸ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۳۱.۰۲ %	۱,۵۱۹	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۱,۹۵۹	۶۶.۵۸ %	۳,۲۸۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۳	۳۱.۰۸ %	۱,۵۱۸	۸.۴۶ %	۲۲۴	۱.۲۵ %	۳۵۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۰۲۳	۶۶.۹۵ %	۳,۲۸۶	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۳	۳۱.۷ %	۱,۵۱۸	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۱,۸۸۳	۶۶.۱۹ %	۳,۲۲۶	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۳۱.۶۹ %	۱,۵۱۷	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...598 »