78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۶,۳۴۸	۳۴.۳۱ %	۴,۲۸۹	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵	۳۰.۶۷ %	۱,۵۲۶	۸.۲۵ %	۴۲۷	۲.۳۱ %	۳۶۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۶,۴۳۳	۳۴.۷۸ %	۴,۳۴۷	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۳۰.۶۶ %	۱,۵۲۵	۸.۲۵ %	۴۲۷	۲.۳۱ %	۳۶۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۶,۸۱۵	۳۶ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹	۲۹.۹۴ %	۱,۵۲۴	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۶,۸۱۵	۳۶ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۶	۲۹.۹۳ %	۱,۵۲۳	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۶,۸۱۵	۳۶.۰۱ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲	۲۹.۹۲ %	۱,۵۲۳	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۶,۶۸۶	۳۷.۶۳ %	۳,۷۶۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹	۳۱.۸۵ %	۱,۵۲۲	۸.۵۷ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۶,۷۷۶	۳۸.۱۴ %	۳,۸۲۷	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶	۳۱.۸۴ %	۱,۵۲۱	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۶,۸۵۹	۳۸.۶۲ %	۳,۸۲۱	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳	۳۱.۸۳ %	۱,۵۲۰	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۶,۸۹۹	۳۷.۸۲ %	۳,۹۰۴	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۰	۳۰.۹۷ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۶,۸۹۹	۳۷.۸۳ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۳۰.۹۶ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...598 »