78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۸,۱۱۲	۲۶.۹۳ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۳	۵۰.۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۷,۶۶۲	۲۵ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۱	۴۹.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۷,۶۶۲	۲۵.۰۱ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۴۹.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۵,۵۰۸	۱۹.۵۲ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۵۴.۰۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۵,۵۰۸	۱۹.۵۳ %	۳۸۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۵۴.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۴	۲۵.۰۱ %	۲۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۵,۵۰۸	۱۹.۵۳ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۵۴.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۴	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۳,۳۷۵	۱۳.۲۴ %	۲۲۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۵	۵۹.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۶۰۹	۲۵.۹۳ %	۱۹۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۲,۶۷۷	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۵	۶۱.۱۵ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۱۰۵	۱۲.۴۷ %	۴,۱۴۶	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۲,۶۴۶	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۰	۶۱.۱۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۹.۸۵ %	۴,۷۹۹	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۳,۱۰۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳	۶۱.۲ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۸۷	۱۰.۴۱ %	۴,۲۲۰	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...598 »