78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۵,۶۳۱	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۶۰.۷۶ %	۱	۰.۰۱ %	۴,۷۸۳	۱۸ %	۲۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۵,۲۳۲	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۲	۵۹.۵ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۲۰.۶۶ %	۲۱۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۴,۲۵۳	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۴	۶۱.۶۴ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۲۱.۴۱ %	۲۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۳,۲۳۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۴	۶۱.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۶۶۳	۲۵.۴۵ %	۲۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۲,۳۸۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴	۶۳.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹ %	۲۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷	۶۳.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۶۳.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۲,۳۷۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۱	۶۱.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۸.۶۹ %	۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱,۳۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸	۶۴.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۹.۹۱ %	۲۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۱,۱۳۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۶۴.۶۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۱۸ %	۲۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...598 »