78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۳ %	۳۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۵۱۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۴ %	۳۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۵۰۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۷ %	۲,۰۴۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۵۰۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۸ %	۲,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۵۰۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۴	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۹ %	۲,۰۴۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۵۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۱۴.۳۱ %	۴,۱۹۰	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۴۸۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۵۰۴	۱۴.۴۶ %	۴,۱۸۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۲,۲۴۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۹.۶۹ %	۳,۵۹۶	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۴,۵۴۶	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۲	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۹.۶۸ %	۱,۴۴۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۴,۵۸۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۷.۷۹ %	۱,۹۱۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...598 »