| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۷.۶۴ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۴۳ |
(۳.۷) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۹۹) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۳) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۲۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۰۵) |
(۳۸.۴۱) |
|
|