| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۹۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۲۸.۵۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۸.۸۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۱۷.۶۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۰.۶۳ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۹ |
۳,۰۳۳.۶۵ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۹ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۵۹) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۶۵ |
|
|