| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۰۴) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۸.۸۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۳۷) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۵.۳۱ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۶۷.۲۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۳۸ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۰۵) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۱ |
۲۶۷.۸ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۶۳) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۶۲) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۹۶) |
۴۰.۰۹ |
|
|