| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۳) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۲.۷۶ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۹۵ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۶.۷۶ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۴۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۶۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۵.۰۴ |
۳۵۳.۷۷ |
|
|