| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۸ |
۲۷۳.۲۷ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۷.۷ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۶.۲۸ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۵۱) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۷۲) |
(۹۴) |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۱ |
۲۷۳.۲۷ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳ |
۵,۶۸۰.۴۵ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۱.۴۳ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۳.۶۴ |
۱.۷۷ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۲۵ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۲.۳۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
|
|