ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲۴,۰۷۰	۲۸.۰۲ %	۹۳,۵۵۷	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۷۶	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۵۱ %	۶,۷۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۲۴,۰۷۷	۲۸.۰۹ %	۹۳,۳۹۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۸۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۵۱ %	۶,۷۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۲۳,۶۰۴	۲۸.۱۸ %	۹۰,۴۶۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۲	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶ %	۶,۷۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۲۱,۵۰۲	۲۷.۹۳ %	۸۹,۳۱۷	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۴۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶۱ %	۶,۷۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱۹,۶۹۵	۲۷.۶۹ %	۸۸,۴۱۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۱۵	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶۱ %	۶,۸۰۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۱۹,۸۷۹	۲۷.۶۷ %	۸۸,۰۱۱	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۱۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶۱ %	۶,۸۴۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۱۹,۸۷۹	۲۷.۶۷ %	۸۸,۰۱۱	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۱۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶۱ %	۶,۸۵۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۱۹,۸۷۹	۲۷.۶۷ %	۸۸,۰۱۱	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۱۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶۱ %	۶,۸۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۲۴,۲۲۷	۲۸.۳۱ %	۸۹,۶۲۹	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۷۶	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۰.۶ %	۶,۹۳۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۲۷,۸۱۷	۲۸.۷۳ %	۹۰,۱۰۳	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۵۵	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۴۶ %	۷,۶۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...562 »