ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۳۲,۱۷۸	۲۹.۳۴ %	۹۱,۰۱۹	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۴۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۴۵ %	۷,۶۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۳۲,۵۳۰	۲۹.۳۶ %	۹۱,۱۹۴	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۵۶	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۴۷ %	۷,۶۲۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۲,۰۹۳	۲۹.۳۵ %	۹۲,۲۸۵	۲۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۱۹	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۴۸ %	۵,۶۹۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۳۲,۰۹۳	۲۹.۳۴ %	۹۲,۲۸۵	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۱۹	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۴۸ %	۵,۷۰۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۳۲,۰۹۳	۲۹.۳۴ %	۹۲,۲۸۵	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۱۹	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۴۸ %	۵,۷۰۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۳۲,۳۸۱	۲۹.۳۹ %	۹۲,۲۱۷	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۵	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۴۸ %	۵,۷۱۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۳۱,۷۹۳	۲۹.۳۲ %	۹۱,۹۲۲	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۵۳	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۱۱ %	۷,۳۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۳۱,۶۲۴	۲۹.۳ %	۹۱,۷۸۷	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۰۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۱۱ %	۷,۳۷۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۳۱,۶۸۲	۲۹.۳۱ %	۹۳,۴۴۹	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۴۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۱۱ %	۵,۷۳۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۳۱,۰۳۶	۲۹.۱۸ %	۹۳,۴۵۴	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۸۶	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۲۴ %	۵,۷۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...562 »