ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۲۷,۷۸۰	۲۸.۷۱ %	۹۱,۵۸۹	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۶۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۲۷,۸۶۹	۲۸.۷۳ %	۹۱,۸۰۰	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۹۱	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۰۵ %	۶,۴۷۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۲۸,۳۵۹	۲۸.۷۵ %	۹۲,۳۴۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۷	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۷۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۸۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۲۷,۷۵۰	۲۸.۶۶ %	۹۱,۸۶۸	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۱۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۵۰	۲۸.۶۶ %	۹۱,۸۶۸	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...562 »