ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۶ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰۰,۸۷۴	۴۴.۱۲ %	۷۹,۲۴۲	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۲۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱.۱۳ %	۳,۹۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰۳,۲۷۶	۴۴.۵۷ %	۷۷,۹۱۲	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۸	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۴۹ %	۶,۸۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۰۲,۲۷۳	۴۴.۹۶ %	۷۵,۸۳۸	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۵ %	۳,۸۱۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۹۹,۲۷۰	۴۵.۱۴ %	۷۳,۲۵۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۶۳	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۲ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۴۴	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۲ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۳ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۲۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰۴,۸۳۴	۴۶.۲۴ %	۶۹,۵۶۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۰۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۰۸,۵۴۷	۴۶.۵۷ %	۷۰,۸۲۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۷۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...562 »