ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۹۴,۰۷۰	۴۶.۲۲ %	۵۵,۹۸۹	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۲	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۰.۹۹ %	۱,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۹۴,۰۷۰	۴۶.۲۳ %	۵۵,۹۸۹	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۲۱	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۰.۹۹ %	۱,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۹۱,۶۵۳	۴۵.۹۶ %	۵۵,۷۳۶	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱ %	۱,۳۵۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۹۲,۴۴۰	۴۵.۸۱ %	۵۶,۹۹۹	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۲۸	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۱.۲ %	۱,۳۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۹۵,۷۲۸	۴۶.۱۶ %	۵۷,۷۰۶	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۴۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۹۸,۴۸۹	۴۶.۴۴ %	۵۸,۴۹۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۴۶	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۴ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۵ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۳۶	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۵ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۷۶	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹۸,۵۲۲	۴۶.۴۳ %	۵۸,۹۵۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۶۰	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...562 »